富春环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,499,306,404.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,575,172.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,936,304.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,670,817,881.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,970,045,104.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,335,103.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,499,161.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,256,356.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,316,135,727.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 354,682,153.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,502,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,502,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 99,004,872.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 99,004,872.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,502,082.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,292,740,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,293,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,222,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,239,263.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,648,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,505,087,263.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -211,147,263.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,032,807.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,334,911.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 794,367,719.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 137,322,796.40 | |
| 资产减值准备(元) | 3,968,222.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,747,664.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,747,664.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,074,206.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,190,858.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,009,317.89 | |
| 财务费用(元) | 39,275,157.36 | |
| 投资损失(元) | -8,377,027.30 | |
| 递延所得税(元) | -3,090,464.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,090,464.30 | |
| 存货的减少(元) | -406,219,904.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 342,605,578.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,438,204.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 794,367,719.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 748,334,911.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,032,807.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春环保_2024年中报资产负债表 | 富春环保_2024年中报利润表 |