富春环保_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 979,525,199.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,418,216.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 133,690,862.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,125,634,277.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 887,508,452.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,505,049.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,512,060.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,797,451.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,092,323,013.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,311,263.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,446,790.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,446,790.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,243,301.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,243,301.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,796,511.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 487,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,206,811.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 488,616,811.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 532,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 107,184,558.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 639,684,558.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -151,067,747.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,552,995.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 748,334,911.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,781,916.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春环保_2024年一季报资产负债表 | 富春环保_2024年一季报利润表 |