富春环保_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,136,431,644.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,878,235.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,154,399.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,349,464,280.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,343,082,179.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 201,543,806.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,016,855.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 166,556,843.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,873,199,685.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,264,594.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,598,700.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,828,685.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,427,385.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 252,146,412.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 252,146,412.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -155,719,027.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,298,072,049.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,298,072,049.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,411,844,539.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 330,081,881.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,227,544.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,762,153,965.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -464,081,915.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,536,348.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,232,653.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,696,304.97 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春环保_2023年三季报资产负债表 | 富春环保_2023年三季报利润表 |