富春环保_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,889,677,945.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,649,699.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,659,237.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,027,986,881.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,495,531,849.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,642,891.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,616,822.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,406,832.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,843,198,395.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,788,486.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,674.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,674.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 193,066,701.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,066,701.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,930,027.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,197,572,049.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,197,572,049.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,157,502,222.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 304,315,818.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,484,842.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,475,302,882.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -277,730,833.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -285,872,374.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,232,653.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 726,360,278.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,959,677.73 | |
| 资产减值准备(元) | 5,326,227.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 142,900,069.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 142,900,069.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,892,465.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,903,560.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,755,655.13 | |
| 财务费用(元) | 45,539,793.63 | |
| 投资损失(元) | -7,000,229.55 | |
| 递延所得税(元) | 3,200,913.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,200,913.12 | |
| 存货的减少(元) | -23,464,655.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,604,387.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -139,268,553.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 726,360,278.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,012,232,653.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -285,872,374.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春环保_2023年中报资产负债表 | 富春环保_2023年中报利润表 |