富春环保_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,674,223.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,027,860.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,678,341.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 870,380,426.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,225,529.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,539,399.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,317,921.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,963,472.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,046,323.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,334,102.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,674.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,674.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,103,335.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,103,335.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,986,661.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 476,699,940.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 476,699,940.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 721,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 95,921,936.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,743,258.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 824,365,195.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,665,254.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -449,317,813.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,232,653.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,914,839.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春环保_2023年一季报资产负债表 | 富春环保_2023年一季报利润表 |