富春环保_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,980,989,813.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,770,822.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,999,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,275,759,636.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,420,864,740.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 170,583,214.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 210,537,358.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,120,637.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,914,105,951.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,653,685.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,420,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 992,661.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 9,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,234,952.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,647,613.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 286,587,570.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 48,056,261.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 339,643,832.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -274,996,218.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,563,461,073.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,563,461,073.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,497,499,051.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 274,474,371.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,020,997.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,800,994,419.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,533,346.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -150,875,879.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 963,528,970.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 812,653,090.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 140,997,361.68 | |
| 资产减值准备(元) | 4,174,001.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,482,419.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,482,419.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,514,406.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,243,351.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -450,839.40 | |
| 财务费用(元) | 41,785,544.52 | |
| 投资损失(元) | 3,966,355.01 | |
| 存货的减少(元) | -118,369,598.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 294,369,983.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -150,531,968.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 812,653,090.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 963,528,970.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -150,875,879.47 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 富春环保_2022年中报资产负债表 | 富春环保_2022年中报利润表 |