常宝股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,690,609,166.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,209.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,167,466.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,773,914,842.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,283,347,116.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,808,795.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,921,971.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,153,296.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,654,231,178.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,683,663.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 804,543.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 144,112,460.19 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 660,799,303.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 825,716,306.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,246,204.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 535,336,624.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 645,582,828.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,133,477.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,531,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,867,679.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,399,399.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,741,660.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,039,105.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 365,780,765.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -246,381,366.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,087,521.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 59,523,296.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,566,304.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,228,089,601.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,920,239.57 | |
| 资产减值准备(元) | -6,115,844.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,424,051.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,424,051.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,762,885.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -153,709.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,123,124.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | -26,589,425.63 | |
| 财务费用(元) | -35,109,931.85 | |
| 投资损失(元) | -13,787.27 | |
| 递延所得税(元) | 10,234,278.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,713,025.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,521,252.88 | |
| 存货的减少(元) | -142,144,441.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,183,236.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,470,539.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,228,089,601.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,168,566,304.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 59,523,296.37 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常宝股份_2024年中报资产负债表 | 常宝股份_2024年中报利润表 |