常宝股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,209,210,950.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,692.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,607,041.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,228,821,683.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,128,018,194.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,031,663.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,351,315.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,611,983.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,302,013,156.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,191,473.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,418,079.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 80,632,014.43 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 436,886,432.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 518,936,526.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,528,059.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 342,145,706.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 381,673,765.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 137,262,760.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,531,720.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,967,929.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,499,649.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 675,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,723,271.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,399,021.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -31,899,371.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,256,232.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,915,683.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,566,304.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,197,481,988.06 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常宝股份_2024年一季报资产负债表 | 常宝股份_2024年一季报利润表 |