常宝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,340,252,456.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 175,987.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,934,496.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,538,362,940.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,130,919,089.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 292,512,759.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 295,616,361.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 329,700,725.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,048,748,935.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 489,614,004.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,108,753,595.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,442,940.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,250,351.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 165,557,525.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,248,580.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,358,252,993.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,152,248.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 802,490,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 624,407,533.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,623,049,781.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,796,788.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 43,281,600.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 339,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 175,299,521.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 558,081,121.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 163,797,786.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,810,211.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 554,107,997.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,973,124.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,671,111.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 238,461,452.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,168,566,304.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 805,299,814.04 | |
| 资产减值准备(元) | 78,954,011.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,814,563.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,814,563.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,516,161.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,242.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,660,593.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,912,347.23 | |
| 财务费用(元) | -4,148,184.93 | |
| 投资损失(元) | -4,169,759.75 | |
| 递延所得税(元) | -12,662,921.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,649,685.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,986,764.24 | |
| 存货的减少(元) | 251,309,482.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -575,257,761.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -322,051,488.53 | |
| 其他(元) | 9,343,904.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,168,566,304.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 238,461,452.48 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常宝股份_2023年年报资产负债表 | 常宝股份_2023年年报利润表 |