常宝股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,202,868,917.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,900,553.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,863,362.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,320,632,833.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,511,008,297.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,898,851.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,124,246.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,151,937.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,023,183,332.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,449,500.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 615,904,095.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,756,370.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 121,906,498.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,285,524.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 820,852,487.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,263,631.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,999,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 21,079,846.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 398,342,477.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 422,510,010.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 72,161,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 389,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,104,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 754,766,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,183,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,928,348.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 380,275,187.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 923,386,868.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -168,620,768.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 51,438,449.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 602,777,192.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,532,882,044.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常宝股份_2023年三季报资产负债表 | 常宝股份_2023年三季报利润表 |