常宝股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,910,011,722.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,869,429.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,330,220.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,999,211,372.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,101,375,969.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,719,954.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,320,679.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,081,127.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,466,497,731.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 532,713,640.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 269,265,595.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,774,391.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,382,926.38 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 58,609,096.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 432,032,009.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,978,986.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,001,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,710,023.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,690,009.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 108,341,999.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 269,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,035,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 443,535,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 205,183,333.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 167,012,959.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,847,751.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 637,044,044.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -193,508,544.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,703,696.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 509,250,792.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,439,355,644.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 458,328,191.37 | |
| 资产减值准备(元) | 34,998,351.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,318,179.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 117,318,179.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,284,676.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,424,403.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | 983,767.80 | |
| 投资损失(元) | -4,480,251.17 | |
| 递延所得税(元) | -6,743,531.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,864,144.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,120,612.64 | |
| 存货的减少(元) | -51,766,267.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,998,283.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 85,364,404.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,439,355,644.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 509,250,792.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常宝股份_2023年中报资产负债表 | 常宝股份_2023年中报利润表 |