常宝股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,889,202,360.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,897,210.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 107,715,326.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,076,814,896.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,525,478,801.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 259,766,837.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,694,906.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 312,675,156.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,293,615,701.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 783,199,195.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 415,732,405.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,018,501.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,697,635.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 494,603,541.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,045,166.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 501,996,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 106,653,719.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 695,694,885.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -201,091,344.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 235,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 166,101,050.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,701,050.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,172,221.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 162,860,465.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 606,412,687.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -204,711,637.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,692,111.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 432,088,326.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,016,525.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 484,076,688.86 | |
| 资产减值准备(元) | 116,714,366.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,865,727.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,865,727.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,775,043.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,846.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 21,136,562.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,173,808.67 | |
| 财务费用(元) | -52,990,626.52 | |
| 投资损失(元) | 34,344,179.37 | |
| 递延所得税(元) | 5,315,688.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,523,098.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,838,787.43 | |
| 存货的减少(元) | -131,657,424.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,729,820.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 222,588,858.28 | |
| 其他(元) | -32,990,393.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 930,104,852.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 498,016,525.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 432,088,326.48 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 常宝股份_2022年年报资产负债表 | 常宝股份_2022年年报利润表 |