常宝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,409,974,501.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,018,962.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,710,635.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,515,704,098.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,247,358,168.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,101,851.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,841,906.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,277,396.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,481,579,323.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,124,775.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 290,732,405.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,417,265.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 318,149,670.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,583,262.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,583,262.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,433,592.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 270,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 270,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 236,936,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,771,020.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,134,854.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 341,841,875.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -71,241,875.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,668,696.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,881,995.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,016,525.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 489,134,530.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,437,793.45 | |
| 资产减值准备(元) | 19,684,918.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 105,473,689.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 105,473,689.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,668,523.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,737.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,026,445.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,288,442.83 | |
| 财务费用(元) | 5,876,448.31 | |
| 投资损失(元) | -2,891,682.39 | |
| 递延所得税(元) | 8,443,675.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,183,717.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,259,957.48 | |
| 存货的减少(元) | -201,598,711.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -394,055,063.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 293,848,033.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 489,134,530.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 498,016,525.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,881,995.73 | |
| 公告日期 | 2022-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常宝股份_2022年中报资产负债表 | 常宝股份_2022年中报利润表 |