常宝股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 950,164,971.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,919,514.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,503,299.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 983,587,785.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,285,894.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,476,751.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,948,073.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,166,707.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 960,877,426.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 215,732,405.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,679,632.66 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,459,569.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,871,606.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,065,543.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,065,543.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 92,806,063.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 134,002,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,277,067.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,279,067.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,679,067.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,852,591.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,689,945.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 498,016,525.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,706,471.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 常宝股份_2022年一季报资产负债表 | 常宝股份_2022年一季报利润表 |