宝莫股份_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,606,026.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,752,061.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,942,186.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,300,275.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,575,246.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,626,173.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,787,468.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,620.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,495,509.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,804,765.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 260.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,260.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,217,024.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,217,024.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,116,764.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 231,553.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,787.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,694,340.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,694,340.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,993,661.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,830,917.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,824,578.30 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝莫股份_2024年一季报资产负债表 | 宝莫股份_2024年一季报利润表 |