宝莫股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 381,996,713.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,045,057.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 151,512,849.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 544,554,620.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,140,198.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,112,173.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,093,147.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,340,644.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 403,686,164.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 140,868,455.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,539.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,539.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,513,796.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,282,708.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,796,504.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,787,965.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,830,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,830,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 460,179.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,537,071.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,997,250.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,832,749.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,913,239.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,589,025.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 311,502,265.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莫股份_2023年三季报资产负债表 | 宝莫股份_2023年三季报利润表 |