宝莫股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 191,217,487.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,701,761.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,920,186.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,839,435.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,864,376.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,543,241.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,600,251.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,986,906.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,994,774.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,187,566.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,566.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,187,566.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,708.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 517,257.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,619,965.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,330,034.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 32,987,128.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 240,589,025.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,576,153.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莫股份_2023年一季报资产负债表 | 宝莫股份_2023年一季报利润表 |