宝莫股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 467,813,033.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,354,820.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,975,348.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 505,143,202.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 390,388,410.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,917,937.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,562,033.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 93,446,260.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 583,314,641.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,171,438.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,506,476.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,610,792.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,017,268.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,007,420.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,716,540.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 96,723,961.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,706,693.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,808.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,015,808.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 413,249.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,285,432.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,698,681.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,317,126.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,561,005.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,150,030.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,589,025.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,630,378.11 | |
| 资产减值准备(元) | 2,310,346.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,478,588.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,478,588.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 609,419.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,112,511.17 | |
| 财务费用(元) | 482,426.59 | |
| 投资损失(元) | 9,518,847.96 | |
| 递延所得税(元) | 687,725.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 687,725.92 | |
| 存货的减少(元) | -2,923,366.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -161,992,782.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,341,947.62 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,540,809.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 240,589,025.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,150,030.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,561,005.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝莫股份_2022年年报资产负债表 | 宝莫股份_2022年年报利润表 |