宝莫股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 404,064,451.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,298,622.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,611,464.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,974,538.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 321,996,469.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,254,966.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,915,473.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,290,844.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 525,457,753.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,506,476.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,506,476.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,816,366.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 838,556.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,654,923.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,148,446.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 303,291.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,693,548.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,996,839.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,003,160.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,628,501.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,150,030.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,521,529.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莫股份_2022年三季报资产负债表 | 宝莫股份_2022年三季报利润表 |