宝莫股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 288,456,917.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,516,964.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,162,518.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,136,400.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 218,904,530.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,719,736.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,504,726.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,810,274.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 432,939,267.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -81,802,866.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,332,818.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 838,556.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,171,375.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,168,875.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 192,124.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,176,291.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,368,415.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,631,584.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,340,157.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 398,150,030.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 316,809,873.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,975,777.41 | |
| 资产减值准备(元) | 401,142.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,532,125.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,532,125.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 301,694.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,649.37 | |
| 财务费用(元) | 231,140.66 | |
| 投资损失(元) | 653,158.50 | |
| 递延所得税(元) | -53,979.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -53,979.61 | |
| 存货的减少(元) | 13,932,474.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -159,378,843.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,754,937.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 316,809,873.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 398,150,030.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,340,157.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝莫股份_2022年中报资产负债表 | 宝莫股份_2022年中报利润表 |