榕基软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 426,273,439.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 386,938.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,689,605.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 458,349,983.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 288,513,016.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,974,978.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,483,712.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,628,529.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 447,600,235.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,749,747.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,361,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,962,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,743.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,351,243.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,479,387.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,479,387.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,871,855.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 609,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 609,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 645,395,225.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,887,751.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,374,957.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,657,935.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,657,935.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -871,443.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,907,776.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,898,272.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,990,496.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2024年三季报资产负债表 | 榕基软件_2024年三季报利润表 |