榕基软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,564,527.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,879.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,188,908.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 351,963,314.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,662,041.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,741,694.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,953,133.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,788,242.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,145,112.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,818,202.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,264,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,962,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,060.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,229,560.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,415,753.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,415,753.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 42,813,806.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 328,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 328,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 384,900,940.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,233,080.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,220,811.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,354,832.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,354,832.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 687,026.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 25,964,202.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,898,272.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,862,475.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,027,038.48 | |
| 资产减值准备(元) | 1,293,307.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,265,933.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,265,933.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,847,564.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,633,733.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 816.35 | |
| 财务费用(元) | 9,373,513.49 | |
| 投资损失(元) | -10,019,000.80 | |
| 递延所得税(元) | -2,665,348.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,234,325.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -431,023.63 | |
| 存货的减少(元) | 22,448,893.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,805,504.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,285,148.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,862,475.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 206,898,272.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 25,964,202.73 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2024年中报资产负债表 | 榕基软件_2024年中报利润表 |