榕基软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,675,323.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,646.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 110,611,790.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 239,344,759.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,672,851.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,797,587.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,842,692.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,110,069.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 235,423,200.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,921,559.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,165,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,962,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,130,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,715,944.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,715,944.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 54,414,555.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 218,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 218,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,661,986.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,731,960.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 183,069.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,577,016.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -75,577,016.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 254,112.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,986,789.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 206,898,272.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 189,911,482.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2024年一季报资产负债表 | 榕基软件_2024年一季报利润表 |