榕基软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,089,893.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 390,394.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,913,361.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,393,649.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 197,979,511.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,893,465.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,716,425.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,885,764.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 349,475,167.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,081,517.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,501,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,308,011.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,881,511.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,244,977.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,894,977.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,013,466.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 618,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 618,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 557,315,937.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,570,738.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,398,459.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 575,285,135.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,714,864.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,803,767.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,576,352.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,047,622.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,471,269.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2023年三季报资产负债表 | 榕基软件_2023年三季报利润表 |