榕基软件_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 156,536,503.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,721.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,804,539.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 173,398,764.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,388,890.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,391,157.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,375,597.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,796,903.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,952,548.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,553,784.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,401,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,282,139.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 298,483.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 54,981,622.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,039,786.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,689,786.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,708,163.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 521,956,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 521,956,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 449,092,835.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,067,224.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,583,053.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 460,743,113.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,212,886.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,815,530.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,233,531.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,047,622.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 183,814,090.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -42,807,995.08 | |
| 资产减值准备(元) | 4,974,996.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,052,744.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,052,744.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 25,735,996.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 280,841.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -207,619.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 70,613.22 | |
| 财务费用(元) | 9,588,581.57 | |
| 投资损失(元) | -11,292,760.02 | |
| 递延所得税(元) | -15,194,840.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,131,645.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,195.27 | |
| 存货的减少(元) | 64,168,243.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,521,298.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,314,543.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 183,814,090.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 220,047,622.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,233,531.37 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2023年中报资产负债表 | 榕基软件_2023年中报利润表 |