榕基软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 95,463,981.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,927.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,330,996.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,854,905.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,684,628.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,060,450.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,367,047.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,457,133.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 146,569,258.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,714,353.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,650,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 123,072.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,773,072.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,597,253.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,650,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,247,253.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,474,181.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 191,359,937.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,069,028.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,160,220.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,589,186.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,410,813.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,210,545.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,988,266.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 220,047,622.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 184,059,355.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2023年一季报资产负债表 | 榕基软件_2023年一季报利润表 |