榕基软件_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,800,230.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,538,151.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,599,533.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,937,915.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 349,718,834.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,516,697.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,432,958.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,903,434.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 535,571,925.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 69,365,990.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 311,954,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,019,900.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,785.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 334,208,685.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,451,501.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 322,210,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,661,501.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,452,815.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,109,180,835.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,109,180,835.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,135,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,322,191.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,266,288.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,183,588,480.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,407,644.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,166,901.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,327,568.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,375,190.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,047,622.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,797,597.48 | |
| 资产减值准备(元) | 15,834,714.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,285,345.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,285,345.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 43,326,339.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 951,685.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 217,904.48 | |
| 财务费用(元) | 23,668,283.09 | |
| 投资损失(元) | -22,661,413.39 | |
| 递延所得税(元) | -3,587,662.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,725,123.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 137,460.22 | |
| 存货的减少(元) | 179,706,601.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -82,065,245.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,457,039.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 220,047,622.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 295,375,190.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,327,568.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 榕基软件_2022年年报资产负债表 | 榕基软件_2022年年报利润表 |