榕基软件_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 314,383,072.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,271,769.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,100,568.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,755,409.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,393,548.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,705,391.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,979,038.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 64,396,677.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 368,474,655.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 239,838,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,709,588.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,785.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 261,554,373.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,038,701.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,275,942.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 412,314,643.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -150,760,269.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,029,359,937.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,029,359,937.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 945,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,752,475.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,093,014.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 972,845,489.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 56,514,447.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,019,585.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,945,482.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 295,375,190.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 225,429,708.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 榕基软件_2022年三季报资产负债表 | 榕基软件_2022年三季报利润表 |