中超控股_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,591,549,572.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 311,653,479.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,903,203,051.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,424,447,377.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,333,493.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,756,551.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 474,634,404.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,130,171,826.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,968,774.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,519,319.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 334,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 66,845.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,920,164.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 70,164,079.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,397,724.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,561,804.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,641,639.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,407,039,060.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 709,392,017.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,116,431,077.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,277,379,106.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,172,984.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 658,574,717.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,040,126,808.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 76,304,269.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 121,609.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -238,184,535.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,558,838.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 128,374,303.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2024年三季报资产负债表 | 中超控股_2024年三季报利润表 |