中超控股_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,763,238,950.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,853,649.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,988,092,599.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,537,003,510.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,720,128.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,085,826.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,271,625.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,028,081,090.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -39,988,491.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,632,519.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 318,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 53,240.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,003,759.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,621,645.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,621,645.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,617,886.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,960,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 326,733,176.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,372,693,176.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,081,957,516.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,552,963.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 323,993,475.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,446,503,956.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,810,779.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 136,128.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,281,028.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,558,838.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,277,809.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,528,746.15 | |
| 资产减值准备(元) | -336,577.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,063,917.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,063,917.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,085,122.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,985,311.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,964.27 | |
| 财务费用(元) | 43,541,319.55 | |
| 投资损失(元) | -28,238,068.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,802,024.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,115,209.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -686,814.56 | |
| 存货的减少(元) | -216,181,992.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 257,992,610.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -113,493,317.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,277,809.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 366,558,838.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -157,281,028.68 | |
| 公告日期 | 2024-07-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2024年中报资产负债表 | 中超控股_2024年中报利润表 |