中超控股_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,345,601,445.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,480,330.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,424,081,775.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,437,443,283.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,462,329.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,353,274.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,038,822.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,647,297,709.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,215,933.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 32,148.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,148.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,209,134.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,568,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,777,424.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,745,276.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,120,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,955,234.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 793,075,234.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,720,582.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,452,135.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 805,892,718.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,817,483.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,623.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,716,071.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 366,558,838.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,842,767.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2024年一季报资产负债表 | 中超控股_2024年一季报利润表 |