中超控股_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,017,527,896.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 314,859.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 155,420,704.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,173,263,460.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,980,796,051.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 223,273,312.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,853,524.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 454,320,433.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,746,243,322.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 427,020,138.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,849,034.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,351,566.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,200,600.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,567,790.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,567,790.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,367,189.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 148,976,240.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,566,240.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,473,366,737.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,316,885,182.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,939,228,160.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,564,070,284.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,929,621.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 225,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,436,298,777.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,099,298,683.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,070,523.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,598.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 265,755,023.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,803,814.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,558,838.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 248,656,201.49 | |
| 资产减值准备(元) | 52,080,071.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 56,371,304.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,371,304.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,920,127.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,441,702.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -336,631.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 28,572.81 | |
| 财务费用(元) | 91,299,599.52 | |
| 投资损失(元) | -3,082,792.67 | |
| 递延所得税(元) | -14,111,331.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,113,484.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,997,847.11 | |
| 存货的减少(元) | -17,984,803.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,747,927.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,209,778.35 | |
| 其他(元) | 31,692,244.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 366,558,838.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,803,814.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 265,755,023.75 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中超控股_2023年年报资产负债表 | 中超控股_2023年年报利润表 |