中超控股_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,891,536,591.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,541.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 234,037,403.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,125,946,536.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,634,284,915.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 180,971,149.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,796,451.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 327,883,604.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,215,936,121.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -89,989,584.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,374,034.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,563,774.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,937,808.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,620,745.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,545,969.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,166,715.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,771,093.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,471,867.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,471,867.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,457,636,737.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 863,730,824.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,326,839,429.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,397,021,819.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 77,129,446.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 760,629,919.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,234,781,185.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 92,058,244.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 86,244.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,925,997.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,803,814.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,729,812.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2023年三季报资产负债表 | 中超控股_2023年三季报利润表 |