中超控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,843,465,914.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 331,048.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 170,684,980.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,014,481,943.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,601,776,438.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,907,446.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,034,576.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,765,059.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,012,483,521.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,998,421.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,516,646.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,516,646.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,600,938.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 828,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,428,938.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,087,707.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,977,700.72 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,977,700.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,272,980,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 288,354,922.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,566,312,623.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,217,693,546.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,414,930.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,163,578.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,627,272,055.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,959,432.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,624.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,854,678.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,803,814.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 68,949,136.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,644,858.40 | |
| 资产减值准备(元) | 31,916,100.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,992,756.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,992,756.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,740,531.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,635,866.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 145,459.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,336.03 | |
| 财务费用(元) | 42,404,433.48 | |
| 投资损失(元) | -9,753,804.61 | |
| 递延所得税(元) | -5,254,198.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,535,422.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -718,775.41 | |
| 存货的减少(元) | -104,433,033.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,643,389.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -49,701,747.46 | |
| 其他(元) | -272,790,536.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 68,949,136.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 100,803,814.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,854,678.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2023年中报资产负债表 | 中超控股_2023年中报利润表 |