中超控股_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,303,256,928.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 262,975.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,703,647.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,223,550.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,190,800,798.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,883,691.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,728,161.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,813,894.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,395,226,545.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,002,994.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,504,846.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,504,846.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,181,746.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 828,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,009,746.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,495,099.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 15,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 873,970,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,961,929.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 925,946,929.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 856,703,546.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,914,140.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 64,327,124.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,944,811.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,997,882.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,490.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,518,267.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 100,803,814.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,285,547.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2023年一季报资产负债表 | 中超控股_2023年一季报利润表 |