中超控股_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,832,763,734.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,867,963.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,903,631,697.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,396,918,119.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 135,640,128.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 50,056,844.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 245,722,605.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,828,337,698.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 75,293,999.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,561,293.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,420,213.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,981,506.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,871,614.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,871,614.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,109,891.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,195,360,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 225,116,915.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,421,076,915.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,099,522,054.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,005,952.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 368,444,661.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,512,972,669.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,895,753.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -423.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,286.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,000,312.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,508,026.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,608,519.34 | |
| 资产减值准备(元) | 35,943,597.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,368,715.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,368,715.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,605,706.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,369,120.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,598.38 | |
| 财务费用(元) | 27,464,685.38 | |
| 投资损失(元) | -11,409,920.01 | |
| 递延所得税(元) | -6,926,363.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,974,700.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -951,663.51 | |
| 存货的减少(元) | -202,876,356.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -91,923,944.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 316,069,618.02 | |
| 其他(元) | 2,027,765.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,508,026.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,000,312.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -492,286.11 | |
| 公告日期 | 2022-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中超控股_2022年中报资产负债表 | 中超控股_2022年中报利润表 |