金正大_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,426,522,387.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,000,703.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,493,429.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,535,016,520.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,827,738,702.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 684,274,744.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,500,034.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 553,167,916.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,252,681,397.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 282,335,123.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 124,703,119.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,652,668.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,120,131.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,475,919.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,276,143.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 93,509,999.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,354,771.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,140,913.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,664,994.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 226,090,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,590,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 421,892,582.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,890,346.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 348,438,083.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 879,221,012.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -645,631,012.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -550,024.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -474,510,907.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,370,774.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 331,859,866.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -979,672,760.05 | |
| 资产减值准备(元) | 726,748,901.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 548,428,509.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 548,428,509.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,795,394.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,223,759.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 241,484.38 | |
| 财务费用(元) | 240,030,076.28 | |
| 投资损失(元) | -149,870,740.71 | |
| 递延所得税(元) | -3,156,594.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,457,792.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,301,198.04 | |
| 存货的减少(元) | 39,450,766.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -284,938.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,807,777.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 331,859,866.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,370,774.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -474,510,907.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 金正大_2023年年报资产负债表 | 金正大_2023年年报利润表 |