金正大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,212,258,020.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,174,723.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,261,432,743.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,017,573,600.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,701,195.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,618,349.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 747,315,202.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,162,208,347.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 99,224,396.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,236,321.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,101.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,792,048.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 138,132,471.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,582,839.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,930,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,512,839.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,380,368.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 168,610,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 168,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,130,109.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,714,986.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 955,167.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 259,800,262.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,190,262.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,346,234.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 806,370,774.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 770,024,539.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -150,978,027.60 | |
| 资产减值准备(元) | 80,568,683.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 280,298,254.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 280,298,254.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,418,035.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,290,816.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,949.85 | |
| 财务费用(元) | 143,648,045.94 | |
| 投资损失(元) | 2,468,175.82 | |
| 递延所得税(元) | 528,367.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 633,394.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -105,027.00 | |
| 存货的减少(元) | 206,690,295.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 17,046,214.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -470,711,492.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 770,024,539.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 806,370,774.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,346,234.67 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金正大_2023年中报资产负债表 | 金正大_2023年中报利润表 |