金正大_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,026,834,709.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 387,928,097.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 148,365,242.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,563,128,050.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,450,017,195.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 548,259,713.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 132,723,572.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,072,910.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,459,073,392.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,822,089,833.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 876,476.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,373,409.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,833,339,718.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,829,068.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,554,893,943.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,818,723,012.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,616,706.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 759,002,156.62 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 759,002,156.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 738,726,238.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 92,270,614.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,932,516.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 476,429.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 831,473,282.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -72,471,126.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,200,238.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,582,104.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 606,782,343.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金正大_2022年三季报资产负债表 | 金正大_2022年三季报利润表 |