金正大_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,901,159,568.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 111,999,211.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,013,158,780.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,248,047,319.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,250,631.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,980,452.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 115,533,080.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,512,811,483.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 887,634,211.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 264,011.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,706,495.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 892,604,717.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 114,709,231.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 674,916,484.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,625,715.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 102,979,001.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 110,357,479.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 110,357,479.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 348,044,735.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,445,390.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 384,490,125.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -274,132,646.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 329,193,652.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 560,582,104.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,775,757.15 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金正大_2022年一季报资产负债表 | 金正大_2022年一季报利润表 |