三维化学_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,084,350,073.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,193,765.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,335,171.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,120,879,010.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,539,633,394.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,307,147.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,344,971.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,534,994.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,870,820,508.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,058,501.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,016,497,797.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,447,647.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,026,985,445.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,371,898.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,534,278,044.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,563,649,942.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -536,664,496.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 259,545,052.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,200,753.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 275,745,805.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -275,745,805.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -118,282.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -562,470,083.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,626,157.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 507,156,073.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维化学_2024年三季报资产负债表 | 三维化学_2024年三季报利润表 |