三维化学_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,374,666,370.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,193,765.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,670,085.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,397,530,221.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,035,257,287.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,665,422.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,445,383.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,946,870.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,258,314,964.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,215,257.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,080,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,321,376.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,441,376.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,896,004.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 973,060,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 991,956,104.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,514,727.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,658,789.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,768,680.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 203,427,469.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -203,427,469.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 323,385.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,403,554.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,069,626,157.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 577,222,602.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,249,897.25 | |
| 资产减值准备(元) | -9,170,444.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,863,103.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,863,103.48 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,667,898.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,664.95 | |
| 财务费用(元) | 2,129,136.15 | |
| 投资损失(元) | -9,035,870.87 | |
| 递延所得税(元) | 300,734.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,612,524.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,311,790.44 | |
| 存货的减少(元) | -17,792,533.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,578,431.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,141,932.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 577,222,602.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,069,626,157.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -492,403,554.35 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三维化学_2024年中报资产负债表 | 三维化学_2024年中报利润表 |