三维化学_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,270,784.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 663,000.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,641,340.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 740,575,125.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 571,931,428.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,522,577.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,620,996.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,558,319.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,633,321.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,941,804.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,449,338.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,449,338.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,747,514.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 713,060,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,807,614.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,358,275.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,855,954.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,855,954.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,855,954.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 173,460.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,098,965.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,067,546,115.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,447,149.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维化学_2024年一季报资产负债表 | 三维化学_2024年一季报利润表 |