三维化学_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 587,111,349.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 456,204.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,938,880.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 594,506,434.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 545,592,981.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,864,219.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 32,269,771.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,671,561.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 657,398,534.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,892,099.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,313,733.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,319,733.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,307,161.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,469,277.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,776,439.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 280,543,293.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,890,784.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,890,784.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,890,784.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,712.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 213,717,696.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,002,261,424.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,215,979,121.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三维化学_2023年一季报资产负债表 | 三维化学_2023年一季报利润表 |