三维化学_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,190,493,304.58 | |
收到的税费返还(元) | 3,680,507.84 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,561,986.58 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,286,735,799.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,490,735,143.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,800,646.27 | |
支付的各项税费(元) | 107,316,762.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,469,373.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,824,321,924.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,432,174.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 187,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 566,308.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 443,185,683.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,171,245.85 | |
投资支付的现金(元) | 830,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 888,171,245.85 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -444,985,562.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,215,657.50 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,000,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,825,251.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 181,040,908.77 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -181,040,908.77 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 392,342.06 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -163,220,254.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,349,009,053.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,185,788,798.25 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三维化学_2022年三季报资产负债表 | 三维化学_2022年三季报利润表 |