申通快递_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,130,343,563.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,437,394.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,821,857.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,186,602,814.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,957,123,858.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 450,833,595.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 66,009,965.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 144,089,071.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,618,056,491.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 568,546,323.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,735,610.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,474,756.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,999.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 173,557.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 320,388,924.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 843,412,441.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,733,412,441.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,023,516.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,210,986,388.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,210,986,388.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 876,551,061.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,417,530.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,704,441.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,149,673,034.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,061,313,354.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 153,802.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,989,964.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,359,366,532.87 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,576,356,497.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通快递_2024年一季报资产负债表 | 申通快递_2024年一季报利润表 |