申通快递_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,302,411,688.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,504,763.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 488,725,449.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,890,641,901.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,280,827,026.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,103,702,082.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 221,952,275.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,387,178.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,966,868,562.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,923,773,338.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,998,546,978.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,653,589.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,793,180.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,768.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,047,066,516.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,139,651,432.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,845,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,984,651,432.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,937,584,915.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,899,498,588.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,203,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,904,702,088.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,030,425,413.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,764,823.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 559,505,108.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,690,695,345.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,214,006,743.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 496,140.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,200,691,307.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,676,633,595.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,877,324,902.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通快递_2023年三季报资产负债表 | 申通快递_2023年三季报利润表 |