申通快递_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,279,103,445.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,983,480.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 423,819,998.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,704,906,924.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,766,157,648.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,340,318,217.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 157,835,820.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 254,925,211.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,519,236,898.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,185,670,026.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,383,296,978.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,040,891.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,273,291.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,418,611,161.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,078,589,852.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,435,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,513,589,852.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,094,978,691.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,853,234,200.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,853,234,200.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,887,014,118.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,791,822.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 414,368,670.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,372,174,611.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,059,589.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 614,284.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 572,365,209.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,676,633,595.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,248,998,804.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 214,618,351.15 | |
| 资产减值准备(元) | 7,046,887.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 509,151,482.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 509,151,482.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,555,977.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,742,328.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,968,671.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,978,805.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -225,299.96 | |
| 财务费用(元) | 135,802,860.32 | |
| 投资损失(元) | -10,773,925.02 | |
| 递延所得税(元) | 16,559,433.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,621,283.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -61,849.78 | |
| 存货的减少(元) | -20,494,079.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,442,000.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,048,834.71 | |
| 其他(元) | 23,831,284.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,248,998,804.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,676,633,595.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 572,365,209.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 申通快递_2023年中报资产负债表 | 申通快递_2023年中报利润表 |