二六三_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,932,581.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 186,960.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,339,833.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 262,459,375.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,618,911.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 65,793,924.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,795,146.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,408,830.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,616,812.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,842,562.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,211,903.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,513,905.08 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,725,808.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,042,934.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 337,095,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,137,934.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,587,874.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,398.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,398.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,260,319.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,260,319.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,245,921.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -75,330.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 50,109,184.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,327,233.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 411,436,418.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 二六三_2024年一季报资产负债表 | 二六三_2024年一季报利润表 |