二六三_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 692,272,092.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,630.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,915,359.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,440,082.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 336,366,756.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 197,899,171.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,735,174.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,477,747.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 597,478,850.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,961,232.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,105,238,859.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,319,260.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 120,196.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,421,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,544,678,316.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,827,746.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,031,231,276.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,368,059,022.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 176,619,294.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,921,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,289,362.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,210,362.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 221,681,898.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,834,341.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,516,240.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -225,305,877.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,644,050.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,918,698.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,488,393.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 305,407,092.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 二六三_2023年三季报资产负债表 | 二六三_2023年三季报利润表 |